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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 016.00 | |
AH Fonds commercial | | | 65 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 395.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 671.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 285.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 889.00 | 2 000.00 | | 10 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 810.00 | 45 118.00 | | 48 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 2 056.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 3 421.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 330.00 | 37 031.00 | | 31 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 448.00 | | |
EA Autres dettes | 330.00 | 2 185.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 164.00 | 10 072.00 | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 396.00 | 118 330.00 | | 98 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 285.00 | 120 330.00 | | 109 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 518.00 | 85 599.00 | | 60 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | 6 408.00 | | -6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 668.00 | 244 372.00 | | 216 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 779.00 | 244 372.00 | | 207 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882.00 | 5 323.00 | | 4 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | 489.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 4 834.00 | | 3 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 810.00 | 10 932.00 | 31 348.00 | 48 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575.00 | 18 491.00 | 84.00 | 18 575.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 396.00 | 60 518.00 | 31 348.00 | 98 396.00 |