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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 38.00 | |
AH Fonds commercial | | | 65 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 811.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 148 675.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
DL TOTAL (I) | -12 003.00 | 10 889.00 | | -12 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 557.00 | 38 089.00 | | 81 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 3 897.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 2 444.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | 29 106.00 | | 63 045.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 300.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | 13 999.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 678.00 | 87 835.00 | | 160 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 675.00 | 98 724.00 | | 148 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 834.00 | 58 782.00 | | 135 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2 404.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 152.00 | 222 511.00 | | 176 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 045.00 | 222 511.00 | | 199 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | 6 383.00 | | 15 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | 489.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 5 894.00 | | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 057.00 | 18 213.00 | 24 539.00 | 43 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 014.00 | 54 930.00 | 84.00 | 55 014.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 678.00 | 135 834.00 | 24 539.00 | 160 678.00 |