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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 447.00 | 1 920.00 | 527.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 6 704.00 | 1 676.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 442.00 | 7 076.00 | 14 366.00 | 21 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 918.00 | 15 700.00 | 82 218.00 | 97 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BZ Autres créances | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 424.00 | 15 700.00 | 98 724.00 | 114 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 8 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 089.00 | 48 810.00 | | 38 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 2 347.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 414.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 31 330.00 | | 29 106.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 330.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 999.00 | 13 164.00 | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 835.00 | 98 396.00 | | 87 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 724.00 | 109 285.00 | | 98 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 782.00 | 60 518.00 | | 58 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 219 294.00 | | 219 294.00 | 219 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 512.00 | | | 222 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 511.00 | | | 222 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 618.00 | | 5 300.00 | 92 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 522.00 | | 5 300.00 | 24 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205.00 | 5 495.00 | | 10 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431.00 | 489.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 5 005.00 | | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 089.00 | 9 036.00 | 26 786.00 | 38 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 13 934.00 | 84.00 | 14 018.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 835.00 | 58 782.00 | 26 786.00 | 87 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |