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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 65 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 084.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 105 447.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 003.00 | 8 889.00 | | -14 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | -22 893.00 | | -96.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | -11 654.00 | -12 003.00 | | -11 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 647.00 | 81 557.00 | | 82 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 7 324.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 560.00 | 63 045.00 | | 21 560.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902.00 | 4 250.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 101.00 | 160 678.00 | | 117 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 447.00 | 148 675.00 | | 105 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 066.00 | 135 834.00 | | 52 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 178.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 178.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -178.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 729.00 | 176 152.00 | | 188 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 826.00 | 199 045.00 | | 188 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96.00 | -22 893.00 | | -96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 918.00 | | 9 197.00 | 97 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | | 8 897.00 | 29 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 300.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 083.00 | 5 117.00 | | 22 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | 38.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | 5 079.00 | | 19 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 647.00 | 17 613.00 | 65 035.00 | 82 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 14 336.00 | 384.00 | 14 720.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 101.00 | 52 066.00 | 65 035.00 | 117 101.00 |