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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 1 884.00 | 5 625.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 540 061.00 | | 540 061.00 | 540 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 846.00 | 10 227.00 | 24 619.00 | 34 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 682.00 | 21 252.00 | 53 430.00 | 74 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 101.00 | 33 363.00 | 623 738.00 | 657 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
BN En cours de production de biens | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
BP En cours de production de services | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BT Marchandises | 273 098.00 | 8 500.00 | 264 598.00 | 273 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 194.00 | 26 886.00 | 1 233 307.00 | 1 260 194.00 |
BZ Autres créances | 204 462.00 | | 204 462.00 | 204 462.00 |
CF Disponibilités | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 262.00 | 35 386.00 | 1 978 875.00 | 2 014 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 364.00 | 68 750.00 | 2 602 613.00 | 2 671 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
DL TOTAL (I) | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 091.00 | | | 1 911 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 546.00 | | | 189 546.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 837.00 | | | 2 391 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 613.00 | | | 2 602 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 249.00 | | | 2 391 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 567 870.00 | 207 883.00 | 6 775 753.00 | 6 567 870.00 |
FG Production vendue services | 661 838.00 | | 661 838.00 | 661 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 229 709.00 | 207 883.00 | 7 437 592.00 | 7 229 709.00 |
FM Production stockée | | | 83 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 129 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 386.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 132.00 | | | 7 590 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 356.00 | | | 7 479 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 540.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 657 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 479.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 091.00 | 1 911 091.00 | | 1 911 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 857.00 | | | 1 257 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 323.00 | 1 471 986.00 | 2 336.00 | 1 474 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 249.00 | 2 391 249.00 | | 2 391 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
ST Autres comptes | 386 110.00 | | | 386 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 921 158.00 | | | 921 158.00 |
YT Sous‐traitance | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 459 242.00 | | | 1 459 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 559.00 | | | 1 126 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 665.00 | | | 947 665.00 |