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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 6 890.00 | 619.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 540 061.00 | | 540 061.00 | 540 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 492.00 | 34 532.00 | 72 959.00 | 107 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 385.00 | 43 691.00 | 9 694.00 | 53 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 291.00 | 85 114.00 | 630 177.00 | 715 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 364.00 | 8 933.00 | 302 431.00 | 311 364.00 |
BN En cours de production de biens | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BP En cours de production de services | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
BT Marchandises | 1 357 533.00 | 3 500.00 | 1 354 033.00 | 1 357 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 809.00 | 83 341.00 | 1 854 467.00 | 1 937 809.00 |
BZ Autres créances | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
CF Disponibilités | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 687.00 | 95 774.00 | 4 034 912.00 | 4 130 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 978.00 | 180 889.00 | 4 665 089.00 | 4 845 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 5 538.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | 131 823.00 | 105 237.00 | | 131 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 236.00 | 27 985.00 | | -131 236.00 |
DL TOTAL (I) | 107 524.00 | 238 761.00 | | 107 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 1 000.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 579.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 778.00 | 1 362 279.00 | | 1 733 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 596.00 | 254 558.00 | | 229 596.00 |
EA Autres dettes | 2 592 413.00 | 1 238 693.00 | | 2 592 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | 697.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 564.00 | 2 857 807.00 | | 4 557 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 089.00 | 3 096 569.00 | | 4 665 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 334.00 | 2 857 228.00 | | 4 557 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 1 000.00 | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 446 040.00 | 32 962.00 | 6 479 003.00 | 6 446 040.00 |
FG Production vendue services | 849 042.00 | 4 046.00 | 853 089.00 | 849 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 083.00 | 37 009.00 | 7 332 092.00 | 7 295 083.00 |
FM Production stockée | | | 33 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 499 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -124 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | 4 729.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | 220.00 | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 416.00 | 220.00 | | 15 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696.00 | 172.00 | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 172.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 719.00 | 47.00 | | 10 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 659.00 | 7 605 104.00 | | 7 497 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 896.00 | 7 577 119.00 | | 7 628 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 236.00 | 27 985.00 | | -131 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 436.00 | 297 924.00 | | 340 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 059.00 | | 91 697.00 | 661 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 464.00 | 715 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 464.00 | 160 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 571.00 | | | 547 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 487.00 | | 84 855.00 | 113 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 492.00 | 37 389.00 | 32 768.00 | 80 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 2 503.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 105.00 | 34 886.00 | 32 768.00 | 76 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 212.00 | 8 933.00 | 2 712.00 | 6 212.00 |
6T Sur comptes clients | 50 851.00 | 79 415.00 | 46 926.00 | 50 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 064.00 | 88 348.00 | 49 639.00 | 57 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 064.00 | 88 348.00 | 49 639.00 | 57 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 348.00 | 49 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 778.00 | 1 733 778.00 | | 1 733 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 296.00 | 1 923 296.00 | | 1 923 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 000.00 | 2 589 000.00 | | 2 589 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 988.00 | 153 988.00 | | 153 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 699.00 | 2 218 857.00 | 6 842.00 | 2 225 699.00 |
VW T.V.A. | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 334.00 | 4 557 334.00 | | 4 557 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 692.00 | 27 206.00 | | 31 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 341.00 | 262 311.00 | | 230 341.00 |
ST Autres comptes | 719 302.00 | 601 162.00 | | 719 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 087.00 | 129 903.00 | | 175 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 485 247.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 102 325.00 | | | 1 102 325.00 |
YT Sous‐traitance | 65 123.00 | 64 305.00 | | 65 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 958.00 | 26 402.00 | | 36 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 650.00 | 53 608.00 | | 68 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 473 632.00 | 1 486 197.00 | | 1 473 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 282.00 | 322 618.00 | | 639 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 355.00 | 1 057 683.00 | | 1 192 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |