| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 7 598.00 | 933.00 | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 540 061.00 | 257 854.00 | 282 207.00 | 540 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 446.00 | 248 630.00 | 1 092 815.00 | 1 341 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 867.00 | 29 171.00 | 12 695.00 | 41 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 749.00 | 543 254.00 | 1 395 495.00 | 1 938 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 782.00 | 26 198.00 | 475 583.00 | 501 782.00 |
BN En cours de production de biens | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BP En cours de production de services | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BT Marchandises | 1 151 328.00 | | 1 151 328.00 | 1 151 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 391.00 | 97 014.00 | 1 295 376.00 | 1 392 391.00 |
BZ Autres créances | 516 638.00 | | 516 638.00 | 516 638.00 |
CF Disponibilités | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 467.00 | 123 213.00 | 3 546 253.00 | 3 669 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 216.00 | 666 467.00 | 4 941 749.00 | 5 608 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 131 823.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 306.00 | -131 236.00 | | -492 306.00 |
DL TOTAL (I) | -384 781.00 | 107 524.00 | | -384 781.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 865.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 580.00 | 229.00 | | 32 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 334.00 | 1 733 778.00 | | 1 724 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 700.00 | 229 596.00 | | 406 700.00 |
EA Autres dettes | 3 142 275.00 | 2 592 413.00 | | 3 142 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843.00 | 681.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 530.00 | 4 557 564.00 | | 5 307 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 749.00 | 4 665 089.00 | | 4 941 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 950.00 | 4 557 334.00 | | 5 274 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 964 486.00 | 169 190.00 | 7 133 676.00 | 6 964 486.00 |
FG Production vendue services | 1 101 896.00 | -200.00 | 1 101 696.00 | 1 101 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 383.00 | 168 990.00 | 8 235 373.00 | 8 066 383.00 |
FM Production stockée | | | -24 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 137 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 455 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 670.00 | 5 221.00 | | 14 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 15 416.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 15 416.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | 4 696.00 | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 810.00 | 10 719.00 | | -21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 722.00 | 7 497 659.00 | | 9 456 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 949 029.00 | 7 628 896.00 | | 9 949 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 306.00 | -131 236.00 | | -492 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 659.00 | 340 436.00 | | 350 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 291.00 | | 1 244 414.00 | 715 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 956.00 | 1 938 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 956.00 | 1 383 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 572.00 | | 1 022.00 | 547 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 878.00 | | 1 243 392.00 | 160 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 114.00 | 221 242.00 | 20 956.00 | 85 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 708.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 224.00 | 220 534.00 | 20 956.00 | 78 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 257 854.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 433.00 | 26 199.00 | 12 433.00 | 12 433.00 |
6T Sur comptes clients | 83 342.00 | 91 872.00 | 78 198.00 | 83 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 775.00 | 375 924.00 | 90 632.00 | 95 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 775.00 | 394 924.00 | 90 632.00 | 95 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 924.00 | 90 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 335.00 | 1 724 335.00 | | 1 724 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 255.00 | 1 382 255.00 | | 1 382 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 142 276.00 | 3 142 276.00 | | 3 142 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 452.00 | 252 452.00 | | 252 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 100.00 | 1 934 100.00 | | 1 934 100.00 |
VW T.V.A. | 269 404.00 | 269 404.00 | | 269 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 951.00 | 5 274 951.00 | | 5 274 951.00 |