| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 4 387.00 | 3 122.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 540 061.00 | | 540 061.00 | 540 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 368.00 | 20 952.00 | 14 416.00 | 35 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 118.00 | 55 152.00 | 22 965.00 | 78 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 059.00 | 80 492.00 | 580 566.00 | 661 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 086.00 | 2 712.00 | 133 373.00 | 136 086.00 |
BN En cours de production de biens | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BP En cours de production de services | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BT Marchandises | 408 669.00 | 3 500.00 | 405 169.00 | 408 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 913.00 | 50 851.00 | 1 393 061.00 | 1 443 913.00 |
BZ Autres créances | 204 104.00 | | 204 104.00 | 204 104.00 |
CF Disponibilités | 338 297.00 | | 338 297.00 | 338 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 067.00 | 57 064.00 | 2 516 003.00 | 2 573 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 126.00 | 137 557.00 | 3 096 569.00 | 3 234 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DH Report à nouveau | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | 110 776.00 | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 238 761.00 | 210 776.00 | | 238 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 587.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 279.00 | 1 911 091.00 | | 1 362 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 558.00 | 189 546.00 | | 254 558.00 |
EA Autres dettes | 1 238 693.00 | 290 000.00 | | 1 238 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | 611.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 807.00 | 2 391 837.00 | | 2 857 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 569.00 | 2 602 613.00 | | 3 096 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 228.00 | 2 391 249.00 | | 2 857 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 541 489.00 | 195 346.00 | 6 736 836.00 | 6 541 489.00 |
FG Production vendue services | 887 419.00 | 550.00 | 887 969.00 | 887 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 909.00 | 195 896.00 | 7 624 805.00 | 7 428 909.00 |
FM Production stockée | | | -61 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 617.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | 45 648.00 | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 47 958.00 | | 6 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 104.00 | 7 590 132.00 | | 7 605 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 119.00 | 7 479 356.00 | | 7 577 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 985.00 | 110 776.00 | | 27 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 924.00 | 139 221.00 | | 297 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 101.00 | | 5 179.00 | 657 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 661 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 113 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 571.00 | | | 547 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 529.00 | | 5 179.00 | 109 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 363.00 | 48 178.00 | 1 049.00 | 33 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 2 503.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 479.00 | 45 675.00 | 1 049.00 | 31 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 2 712.00 | 5 000.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 886.00 | 48 904.00 | 24 939.00 | 26 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 386.00 | 51 617.00 | 29 939.00 | 35 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 386.00 | 51 617.00 | 29 939.00 | 35 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 617.00 | 29 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 279.00 | 1 362 279.00 | | 1 362 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 236.00 | | | 1 435 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 755.00 | 1 667 755.00 | | 1 667 755.00 |
VW T.V.A. | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 228.00 | 2 857 228.00 | | 2 857 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 206.00 | 33 814.00 | | 27 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 311.00 | 272 009.00 | | 262 311.00 |
ST Autres comptes | 601 162.00 | 386 110.00 | | 601 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 903.00 | 117 690.00 | | 129 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 485 247.00 | 921 158.00 | | 1 485 247.00 |
YT Sous‐traitance | 64 305.00 | 28 756.00 | | 64 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 143 098.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 402.00 | 17 322.00 | | 26 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 608.00 | 51 136.00 | | 53 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 486 197.00 | 1 459 242.00 | | 1 486 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 618.00 | 1 126 559.00 | | 1 322 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 683.00 | 947 665.00 | | 1 057 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |