| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AH Fonds commercial | 540 061.00 | 257 854.00 | 282 207.00 | 540 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 681.00 | 151 503.00 | 200 178.00 | 351 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 41 646.00 | 22 399.00 | 64 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 443.00 | 460 816.00 | 511 627.00 | 972 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 115.00 | 47 764.00 | 316 350.00 | 364 115.00 |
BN En cours de production de biens | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BP En cours de production de services | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
BT Marchandises | 721 724.00 | | 721 724.00 | 721 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 581.00 | 50 694.00 | 1 041 886.00 | 1 092 581.00 |
BZ Autres créances | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 712.00 | 98 459.00 | 2 320 253.00 | 2 418 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 156.00 | 559 275.00 | 2 831 880.00 | 3 391 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | -728 380.00 | -491 719.00 | | -728 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 039.00 | -236 661.00 | | -78 039.00 |
DL TOTAL (I) | -699 482.00 | -621 442.00 | | -699 482.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 083.00 | 1 359 772.00 | | 1 669 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 529.00 | 178 114.00 | | 296 529.00 |
EA Autres dettes | 1 479 963.00 | 2 876 420.00 | | 1 479 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 222.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 363.00 | 4 414 530.00 | | 3 512 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 880.00 | 3 812 087.00 | | 2 831 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 696.00 | 4 414 530.00 | | 3 506 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 035.00 | 461 187.00 | 4 998 222.00 | 4 537 035.00 |
FG Production vendue services | 1 173 751.00 | 1 214.00 | 1 174 966.00 | 1 173 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 786.00 | 462 401.00 | 6 173 188.00 | 5 710 786.00 |
FM Production stockée | | | 37 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 102.00 | 152 766.00 | | 35 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 909.00 | 415 865.00 | | 565 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 909.00 | 415 865.00 | | 565 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 2 300.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 390.00 | 314 041.00 | | 427 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 740.00 | 316 341.00 | | 431 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 168.00 | 99 523.00 | | 134 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 609.00 | 6 484 986.00 | | 7 056 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 649.00 | 6 721 647.00 | | 7 134 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 039.00 | -236 661.00 | | -78 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 538.00 | 371 853.00 | | 386 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 053.00 | | 94 862.00 | 1 625 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 472.00 | 972 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 472.00 | 415 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 874.00 | | | 549 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 337.00 | | 94 862.00 | 1 068 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 054.00 | 105 989.00 | 320 081.00 | 417 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 210.00 | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 452.00 | 105 779.00 | 320 081.00 | 407 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 854.00 | | | 257 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 144.00 | 47 765.00 | 47 144.00 | 47 144.00 |
6T Sur comptes clients | 102 743.00 | 62 962.00 | 115 010.00 | 102 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 741.00 | 110 726.00 | 162 154.00 | 407 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 741.00 | 110 726.00 | 162 154.00 | 426 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 726.00 | 162 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 084.00 | 1 669 084.00 | | 1 669 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 005.00 | 1 077 005.00 | | 1 077 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 721.00 | 1 477 721.00 | | 1 477 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 767.00 | 1 201 767.00 | | 1 201 767.00 |
VW T.V.A. | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 696.00 | 3 506 696.00 | | 3 506 696.00 |