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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 81 781.00 | 45 203.00 | 36 578.00 | 81 781.00 |
AP Constructions | 2 037 785.00 | 1 677 853.00 | 359 932.00 | 2 037 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 703.00 | 37 614.00 | 89.00 | 37 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 476.00 | 59 308.00 | 168.00 | 59 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 752.00 | 1 824 977.00 | 396 774.00 | 2 221 752.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 453.00 | 528.00 | 35 981.00 |
BZ Autres créances | 61 402.00 | 2 456.00 | 58 945.00 | 61 402.00 |
CF Disponibilités | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 076.00 | 37 909.00 | 183 166.00 | 221 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 827.00 | 1 862 887.00 | 579 940.00 | 2 442 827.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
DH Report à nouveau | 96 612.00 | 78 845.00 | | 96 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | 17 767.00 | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 261 553.00 | 257 498.00 | | 261 553.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 100.00 | 30 000.00 | | 50 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 394.00 | 81 769.00 | | 58 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 514.00 | 28 316.00 | | 29 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 711.00 | 224 793.00 | | 154 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 977.00 | 19 478.00 | | 18 977.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 4 848.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 287.00 | 359 204.00 | | 268 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 940.00 | 646 702.00 | | 579 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 516.00 | 300 879.00 | | 227 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 2 159.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 463.00 | 487 689.00 | | 533 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 408.00 | 469 922.00 | | 529 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056.00 | 17 767.00 | | 4 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 908.00 | | | 2 136 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 901.00 | | | 2 131 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 379.00 | 72 598.00 | | 1 752 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 379.00 | 72 598.00 | | 1 747 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 394.00 | 18 260.00 | 40 134.00 | 58 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 650.00 | 227 516.00 | 40 134.00 | 267 650.00 |