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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 781.00 | 58 193.00 | 23 588.00 | 81 781.00 |
AP Constructions | 1 982 089.00 | 1 818 067.00 | 164 022.00 | 1 982 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 539.00 | 37 981.00 | 4 558.00 | 42 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 734.00 | 41 799.00 | 11 935.00 | 53 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 150.00 | 1 956 040.00 | 204 110.00 | 2 160 150.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 238 824.00 | | 238 824.00 | 238 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 374.00 | | 250 374.00 | 250 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 525.00 | 1 956 040.00 | 454 485.00 | 2 410 525.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
DH Report à nouveau | 160 312.00 | 113 831.00 | | 160 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 422.00 | 46 482.00 | | 44 422.00 |
DL TOTAL (I) | 365 620.00 | 321 198.00 | | 365 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | 11 899.00 | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | 17 322.00 | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 713.00 | 60 018.00 | | 41 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 29 322.00 | | 20 865.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 285.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 864.00 | 121 846.00 | | 88 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 485.00 | 443 044.00 | | 454 485.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5 798.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 864.00 | 116 048.00 | | 88 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 11 194.00 | | 10 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 334.00 | 457 065.00 | | 425 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 912.00 | 410 584.00 | | 380 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 422.00 | 46 482.00 | | 44 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 150.00 | | 31 447.00 | 2 165 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 447.00 | 2 160 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 447.00 | 2 160 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 142.00 | | 31 447.00 | 2 165 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 023.00 | 54 464.00 | 36 447.00 | 1 938 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 023.00 | 54 464.00 | 36 447.00 | 1 938 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |