| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 781.00 | 54 948.00 | 26 833.00 | 81 781.00 |
AP Constructions | 1 985 691.00 | 1 786 509.00 | 199 181.00 | 1 985 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 968.00 | 58 863.00 | 1 105.00 | 59 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 150.00 | 1 938 023.00 | 227 127.00 | 2 165 150.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 206 927.00 | | 206 927.00 | 206 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 067.00 | 1 938 023.00 | 443 044.00 | 2 381 067.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
DH Report à nouveau | 113 831.00 | 102 836.00 | | 113 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 482.00 | 10 994.00 | | 46 482.00 |
DL TOTAL (I) | 321 198.00 | 274 717.00 | | 321 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 899.00 | 22 257.00 | | 11 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 322.00 | 17 377.00 | | 17 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 162 089.00 | | 60 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 22 189.00 | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 3 399.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 846.00 | 227 948.00 | | 121 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 044.00 | 502 665.00 | | 443 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 048.00 | 215 901.00 | | 116 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 1 206.00 | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 065.00 | 498 804.00 | | 457 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 584.00 | 487 810.00 | | 410 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 482.00 | 10 994.00 | | 46 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 023.00 | | 1 127.00 | 2 164 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 015.00 | | 1 127.00 | 2 164 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 985.00 | 59 037.00 | | 1 878 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 985.00 | 59 037.00 | | 1 878 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 846.00 | 6 048.00 | 5 798.00 | 11 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 846.00 | 116 048.00 | 5 798.00 | 121 846.00 |