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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 780.00 | 48 457.00 | 33 323.00 | 81 780.00 |
AP Constructions | 1 985 690.00 | 1 669 068.00 | 316 622.00 | 1 985 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 58 810.00 | 31.00 | 58 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 022.00 | 1 814 038.00 | 349 983.00 | 2 164 022.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 180.00 | 441.00 | 53 622.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | 2 456.00 | 50 363.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 442.00 | 55 637.00 | 233 805.00 | 289 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 465.00 | 1 869 676.00 | 583 789.00 | 2 453 465.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DH Report à nouveau | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 228.00 | | | 227 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 067.00 | | | 320 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 789.00 | | | 583 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 397.00 | | | 297 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 694.00 | | | 473 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 524.00 | | | 471 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 751.00 | | 21 810.00 | 2 221 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 539.00 | 2 164 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 539.00 | 2 164 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 744.00 | | 21 810.00 | 2 216 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 977.00 | 68 600.00 | 79 539.00 | 1 824 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 977.00 | 68 600.00 | 74 539.00 | 1 819 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
6T Sur comptes clients | 35 453.00 | 17 727.00 | | 35 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 909.00 | 17 727.00 | | 37 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 009.00 | 17 727.00 | 50 100.00 | 88 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 727.00 | 50 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 184.00 | 18 151.00 | 22 032.00 | 40 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 430.00 | 297 397.00 | 22 032.00 | 319 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
ST Autres comptes | 241 994.00 | | | 241 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 767.00 | | | 281 767.00 |