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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 780.00 | 51 702.00 | 30 078.00 | 81 780.00 |
AP Constructions | 1 985 690.00 | 1 730 738.00 | 254 951.00 | 1 985 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 022.00 | 1 878 985.00 | 285 037.00 | 2 164 022.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | 4 129.00 | 3 154.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 757.00 | 4 129.00 | 217 627.00 | 221 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 779.00 | 1 883 115.00 | 502 665.00 | 2 385 779.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
DH Report à nouveau | 102 836.00 | 100 667.00 | | 102 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | 2 169.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 274 716.00 | 263 722.00 | | 274 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 257.00 | 40 203.00 | | 22 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | 28 965.00 | | 17 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 088.00 | 227 228.00 | | 162 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 189.00 | 20 561.00 | | 22 189.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 2 472.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 948.00 | 320 067.00 | | 227 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 665.00 | 583 789.00 | | 502 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 900.00 | 297 397.00 | | 215 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 18.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 53 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 138.00 | 1 500.00 | | 12 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 138.00 | 1 500.00 | | 12 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 638.00 | 1 500.00 | | 7 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 804.00 | 473 694.00 | | 498 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 810.00 | 471 524.00 | | 487 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 994.00 | 2 169.00 | | 10 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 022.00 | | | 2 164 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 015.00 | | | 2 164 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 038.00 | 64 946.00 | | 1 814 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 038.00 | 64 946.00 | | 1 814 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 1 673.00 | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 637.00 | 1 673.00 | 53 180.00 | 55 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 637.00 | 1 673.00 | 53 180.00 | 55 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 53 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 203.00 | 10 793.00 | 11 410.00 | 22 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 311.00 | 215 900.00 | 11 410.00 | 227 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
ST Autres comptes | 237 030.00 | | | 237 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 409.00 | | | 261 409.00 |