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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 292.00 | | 35 291.00 | 35 292.00 |
AN Terrains | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
AP Constructions | 74 323.00 | 71 366.00 | 2 956.00 | 74 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 873.00 | 132 824.00 | 47 048.00 | 179 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 500.00 | 125 362.00 | 75 138.00 | 200 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 556.00 | 333 051.00 | 193 504.00 | 526 556.00 |
BT Marchandises | 137 811.00 | | 137 811.00 | 137 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 401.00 | 3 496.00 | 62 905.00 | 66 401.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 361 825.00 | | 361 825.00 | 361 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 111.00 | 3 496.00 | 581 615.00 | 585 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 667.00 | 336 547.00 | 775 120.00 | 1 111 667.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 501 779.00 | 477 604.00 | | 501 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 177.00 | 24 175.00 | | 43 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | 2 772.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 583 985.00 | 541 371.00 | | 583 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 647.00 | 60 343.00 | | 39 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 106.00 | 31 428.00 | | 29 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 745.00 | 53 111.00 | | 78 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 37 963.00 | | 43 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 135.00 | 182 846.00 | | 191 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 120.00 | 724 217.00 | | 775 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 835.00 | | 72 211.00 | 460 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 526 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 485 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 145.00 | | 72 182.00 | 420 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 29.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 970.00 | 38 572.00 | 6 490.00 | 300 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 471.00 | 38 572.00 | 6 490.00 | 297 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 845.00 | 1 751.00 | 5 100.00 | 6 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 845.00 | 1 751.00 | 5 100.00 | 6 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 845.00 | 1 751.00 | 5 100.00 | 6 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 647.00 | 21 347.00 | 18 301.00 | 39 647.00 |
VI Groupe et associés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 322.00 | 85 474.00 | 848.00 | 86 322.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 135.00 | 172 834.00 | 18 301.00 | 191 135.00 |