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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
AN Terrains | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
AP Constructions | 74 323.00 | 72 836.00 | 1 486.00 | 74 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 057.00 | 152 479.00 | 26 578.00 | 179 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 583.00 | 130 283.00 | 63 299.00 | 193 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 789.00 | 359 098.00 | 191 690.00 | 550 789.00 |
BT Marchandises | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 624.00 | 2 941.00 | 91 683.00 | 94 624.00 |
BZ Autres créances | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CF Disponibilités | 446 128.00 | | 446 128.00 | 446 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 030.00 | 2 941.00 | 632 089.00 | 635 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 820.00 | 362 039.00 | 823 780.00 | 1 185 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 544 957.00 | 501 779.00 | | 544 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | 43 177.00 | | 43 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 644.00 | 2 208.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 627 009.00 | 583 985.00 | | 627 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 300.00 | 39 647.00 | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 966.00 | 29 106.00 | | 40 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | 78 745.00 | | 96 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 43 635.00 | | 40 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 770.00 | 191 135.00 | | 196 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 780.00 | 775 120.00 | | 823 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 770.00 | 191 135.00 | | 196 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 556.00 | | 35 166.00 | 526 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 932.00 | 550 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 932.00 | 510 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 837.00 | | 35 128.00 | 485 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 38.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 052.00 | 36 980.00 | 10 932.00 | 333 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 553.00 | 36 980.00 | 10 932.00 | 329 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | 284.00 | 839.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | 284.00 | 839.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 284.00 | 839.00 | 3 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VI Groupe et associés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 238.00 | 121 368.00 | 870.00 | 122 238.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |