| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
AN Terrains | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
AP Constructions | 161 789.00 | 80 544.00 | 81 245.00 | 161 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 172 892.00 | 33 765.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 985.00 | 165 980.00 | 98 005.00 | 263 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 383.00 | 422 914.00 | 283 468.00 | 706 383.00 |
BT Marchandises | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 451.00 | 920.00 | 68 531.00 | 69 451.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 505 710.00 | | 505 710.00 | 505 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 665.00 | 920.00 | 637 745.00 | 638 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 049.00 | 423 835.00 | 921 214.00 | 1 345 049.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 33 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 3 300.00 | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 121 546.00 | 588 546.00 | | 121 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 765.00 | 13 224.00 | | 38 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 1 080.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 677 871.00 | 639 670.00 | | 677 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 933.00 | 58 000.00 | | 135 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | 3 825.00 | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 783.00 | 45 347.00 | | 58 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 30 442.00 | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 342.00 | 137 615.00 | | 243 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 214.00 | 777 286.00 | | 921 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 878.00 | 87 642.00 | | 135 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 648.00 | | 32 162.00 | 690 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 426.00 | 706 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 426.00 | 663 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 864.00 | | 32 136.00 | 647 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 27.00 | 1 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 482.00 | 38 552.00 | 9 119.00 | 393 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 984.00 | 38 552.00 | 9 119.00 | 389 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | | 2 750.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | 2 750.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | 2 750.00 | 3 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 933.00 | 28 469.00 | 98 472.00 | 135 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 508.00 | 85 615.00 | 893.00 | 86 508.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 343.00 | 135 878.00 | 98 472.00 | 243 343.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |