| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
AN Terrains | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
AP Constructions | 161 789.00 | 84 785.00 | 77 003.00 | 161 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 298.00 | 177 501.00 | 21 796.00 | 199 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 985.00 | 185 822.00 | 78 163.00 | 263 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 035.00 | 451 608.00 | 247 427.00 | 699 035.00 |
BT Marchandises | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
BZ Autres créances | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CF Disponibilités | 532 575.00 | | 532 575.00 | 532 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 692.00 | | 649 692.00 | 649 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 727.00 | 451 608.00 | 897 119.00 | 1 348 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 16 524.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 126 836.00 | 121 546.00 | | 126 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | 38 765.00 | | 10 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 688 217.00 | 677 871.00 | | 688 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 458.00 | 135 933.00 | | 107 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751.00 | 7 377.00 | | 5 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | 58 783.00 | | 48 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | 41 248.00 | | 47 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 902.00 | 243 342.00 | | 208 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 119.00 | 921 214.00 | | 897 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 878.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 384.00 | | 531.00 | 706 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 879.00 | 699 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 656 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 573.00 | | 519.00 | 663 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 12.00 | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 915.00 | 36 572.00 | 7 879.00 | 422 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 417.00 | 36 572.00 | 7 879.00 | 419 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 458.00 | 28 810.00 | 78 128.00 | 107 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 970.00 | 66 065.00 | 905.00 | 66 970.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 902.00 | 130 254.00 | 78 128.00 | 208 902.00 |