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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
AN Terrains | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
AP Constructions | 456 372.00 | 92 214.00 | 364 157.00 | 456 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 583.00 | 185 610.00 | 21 972.00 | 207 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 918.00 | 168 628.00 | 90 290.00 | 258 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 850.00 | 449 952.00 | 546 898.00 | 996 850.00 |
BT Marchandises | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 410 444.00 | | 410 444.00 | 410 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 760.00 | | 545 760.00 | 545 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 611.00 | 449 952.00 | 1 092 659.00 | 1 542 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 87 698.00 | 126 836.00 | | 87 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059.00 | 10 862.00 | | 63 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 706 310.00 | 688 217.00 | | 706 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 936.00 | 107 458.00 | | 240 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 355.00 | 5 751.00 | | 37 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 48 368.00 | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | 47 324.00 | | 39 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 349.00 | 208 902.00 | | 386 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 659.00 | 897 119.00 | | 1 092 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 662.00 | 130 254.00 | | 174 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 036.00 | | 336 904.00 | 699 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 089.00 | 996 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 089.00 | 954 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 213.00 | | 336 890.00 | 656 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 14.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 608.00 | 37 433.00 | 39 089.00 | 451 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 110.00 | 37 433.00 | 39 089.00 | 448 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 936.00 | 29 155.00 | 111 525.00 | 240 936.00 |
VI Groupe et associés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 478.00 | | | 133 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 199.00 | 82 293.00 | 906.00 | 83 199.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 349.00 | 174 568.00 | 111 525.00 | 386 349.00 |