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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 248.00 | 50 188.00 | 1 059.00 | 51 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 746.00 | | 1 223 746.00 | 1 223 746.00 |
AP Constructions | 18 024.00 | 16 317.00 | 1 707.00 | 18 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 518.00 | 83 183.00 | 14 335.00 | 97 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 071.00 | 427 394.00 | 88 677.00 | 516 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 013.00 | 931 486.00 | 1 329 526.00 | 2 261 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 195.00 | 16 688.00 | 216 507.00 | 233 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 579.00 | | 430 579.00 | 430 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BZ Autres créances | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 028 915.00 | 24 136.00 | 5 004 778.00 | 5 028 915.00 |
CF Disponibilités | 1 871 902.00 | | 1 871 902.00 | 1 871 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 809.00 | 40 824.00 | 7 686 984.00 | 7 727 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 822.00 | 972 311.00 | 9 016 510.00 | 9 988 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 402.00 | 354 402.00 | | 354 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 364.00 | | | 304 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 108.00 | | | 4 500 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 826.00 | | | 1 538 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 299.00 | | | 8 543 299.00 |
DP Provisions pour risques | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 893.00 | | | 456 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 510.00 | | | 9 016 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 839.00 | | | 431 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 603 857.00 | 508 785.00 | 5 112 643.00 | 4 603 857.00 |
FG Production vendue services | 154 617.00 | 1 134.00 | 155 751.00 | 154 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 474.00 | 509 920.00 | 5 268 394.00 | 4 758 474.00 |
FM Production stockée | | | 66 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 733.00 | | | 681 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 910.00 | | | 5 368 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 083.00 | | | 3 830 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 826.00 | | | 1 538 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 285.00 | | 9 727.00 | 2 251 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 345.00 | | 1 650.00 | 1 273 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 537.00 | | 8 077.00 | 623 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 537.00 | 34 949.00 | | 896 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 397.00 | 791.00 | | 49 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 737.00 | 34 157.00 | | 492 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 688.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 830.00 | | 5 694.00 | 29 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 830.00 | 16 688.00 | 5 694.00 | 29 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 147.00 | 16 688.00 | 5 694.00 | 46 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 688.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 334.00 | 277 334.00 | | 277 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VC Groupe et associés | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 839.00 | 431 839.00 | | 431 839.00 |