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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 424.00 | 51 918.00 | 6 505.00 | 58 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 746.00 | | 1 223 746.00 | 1 223 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 18 024.00 | 16 770.00 | 1 254.00 | 18 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 246.00 | 481 135.00 | 76 111.00 | 557 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 194.00 | 1 001 746.00 | 1 412 448.00 | 2 414 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 328.00 | 775.00 | 122 553.00 | 123 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 712.00 | | 419 712.00 | 419 712.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | 406.00 | 22 824.00 | 23 231.00 |
BZ Autres créances | 2 926 720.00 | | 2 926 720.00 | 2 926 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 627 486.00 | 49 187.00 | 3 578 299.00 | 3 627 486.00 |
CF Disponibilités | 803 527.00 | | 803 527.00 | 803 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 994 354.00 | 50 369.00 | 7 943 984.00 | 7 994 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 549.00 | 1 052 115.00 | 9 356 433.00 | 10 408 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 402.00 | 354 402.00 | | 354 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 364.00 | | | 304 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 843 877.00 | | | 4 843 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 521.00 | | | 1 632 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980 762.00 | | | 8 980 762.00 |
DP Provisions pour risques | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | | | 213 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 085.00 | | | 370 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 433.00 | | | 9 356 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 098.00 | | | 362 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 748 895.00 | 867 697.00 | 5 616 592.00 | 4 748 895.00 |
FG Production vendue services | 155 277.00 | 4 584.00 | 159 861.00 | 155 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 172.00 | 872 282.00 | 5 776 454.00 | 4 904 172.00 |
FM Production stockée | | | -69 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 50 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 973.00 | | | 711 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 453.00 | | | 5 821 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 932.00 | | | 4 188 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 521.00 | | | 1 632 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 007.00 | | 122 187.00 | 2 292 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 995.00 | | 7 176.00 | 1 274 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 609.00 | | 115 011.00 | 662 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 123.00 | 33 622.00 | | 968 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 248.00 | 670.00 | | 51 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 473.00 | 32 951.00 | | 562 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 317.00 | | 10 732.00 | 16 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52.00 | 722.00 | | 52.00 |
6T Sur comptes clients | | 406.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 521.00 | 49 187.00 | 4 521.00 | 4 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 50 316.00 | 4 521.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | 50 316.00 | 15 253.00 | 20 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 10 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 187.00 | 4 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 11.00 | |
UX Autres créances clients | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 750.00 | | | 2 914 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 299.00 | 3 020 299.00 | | 3 020 299.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 098.00 | 362 098.00 | | 362 098.00 |