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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 424.00 | 56 864.00 | 1 559.00 | 58 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 746.00 | | 1 223 746.00 | 1 223 746.00 |
AP Constructions | 52 563.00 | 26 361.00 | 26 201.00 | 52 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 341.00 | 104 157.00 | 11 184.00 | 115 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 543.00 | 623 494.00 | 272 049.00 | 895 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 009.00 | 1 165 278.00 | 1 734 729.00 | 2 900 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 934.00 | 647.00 | 588 287.00 | 588 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 546.00 | | 590 546.00 | 590 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
BZ Autres créances | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624 198.00 | | 2 624 198.00 | 2 624 198.00 |
CF Disponibilités | 1 791 829.00 | | 1 791 829.00 | 1 791 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 016.00 | 647.00 | 5 873 368.00 | 5 874 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 028.00 | 1 165 928.00 | 7 608 100.00 | 8 774 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 402.00 | 354 402.00 | | 354 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 364.00 | 304 364.00 | | 304 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 759.00 | 5 174 754.00 | | 2 432 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 846.00 | 1 758 004.00 | | 2 082 846.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 970.00 | 9 437 123.00 | | 7 019 970.00 |
DP Provisions pour risques | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 889.00 | 23 896.00 | | 58 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 413.00 | 419 588.00 | | 345 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 048.00 | 188 619.00 | | 169 048.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 11 663.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 544.00 | 643 767.00 | | 582 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 100.00 | 10 086 476.00 | | 7 608 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 414.00 | 345 414.00 | | 345 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VI Groupe et associés | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 545.00 | 582 545.00 | | 582 545.00 |