| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 746.00 | | 1 223 746.00 | 1 223 746.00 |
AP Constructions | 18 024.00 | 16 544.00 | 1 480.00 | 18 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 518.00 | 91 884.00 | 5 634.00 | 97 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 066.00 | 454 044.00 | 93 021.00 | 547 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 007.00 | 968 123.00 | 1 323 883.00 | 2 292 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 077.00 | 52.00 | 222 024.00 | 222 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 264.00 | | 489 264.00 | 489 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BZ Autres créances | 2 811 759.00 | | 2 811 759.00 | 2 811 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 542 673.00 | 4 521.00 | 3 538 152.00 | 3 542 673.00 |
CF Disponibilités | 875 044.00 | | 875 044.00 | 875 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 886.00 | 4 573.00 | 8 025 312.00 | 8 029 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 894.00 | 972 697.00 | 9 349 196.00 | 10 321 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 402.00 | 354 402.00 | | 354 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 893.00 | | | 463 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
DL TOTAL (I) | 884 824.00 | | | 884 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 919.00 | | | 934 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 802 094.00 | 517 399.00 | 5 319 494.00 | 4 802 094.00 |
FG Production vendue services | 161 388.00 | 1 391.00 | 162 780.00 | 161 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 483.00 | 518 791.00 | 5 482 274.00 | 4 963 483.00 |
FM Production stockée | | | 58 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 45 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 758.00 | | | 769 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 369.00 | | | 5 708 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 427.00 | | | 4 003 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 941.00 | | | 1 704 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 013.00 | | 30 994.00 | 2 261 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 995.00 | | | 1 274 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 615.00 | | 30 994.00 | 631 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 486.00 | 36 637.00 | | 931 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 188.00 | 1 059.00 | | 50 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 895.00 | 35 577.00 | | 526 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 688.00 | 52.00 | 16 688.00 | 16 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 136.00 | 4 521.00 | 24 136.00 | 24 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 824.00 | 4 573.00 | 40 824.00 | 40 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 141.00 | 4 573.00 | 40 824.00 | 57 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 16 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 521.00 | 24 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 958.00 | 236 958.00 | | 236 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 047.00 | | | 2 800 047.00 |
VI Groupe et associés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 826.00 | 2 900 826.00 | | 2 900 826.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 454.00 | 440 454.00 | | 440 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |