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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 424.00 | 53 574.00 | 4 850.00 | 58 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 746.00 | | 1 223 746.00 | 1 223 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
AP Constructions | 18 024.00 | 16 997.00 | 1 027.00 | 18 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 868.00 | 505 092.00 | 91 775.00 | 596 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 581.00 | | 208 581.00 | 208 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 240.00 | 1 027 585.00 | 1 551 655.00 | 2 579 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 583.00 | | 260 583.00 | 260 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 722.00 | | 351 722.00 | 351 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 822.00 | 406.00 | 16 415.00 | 16 822.00 |
BZ Autres créances | 1 470 052.00 | | 1 470 052.00 | 1 470 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 564 487.00 | 37 755.00 | 2 526 732.00 | 2 564 487.00 |
CF Disponibilités | 3 164 601.00 | | 3 164 601.00 | 3 164 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 160.00 | 38 161.00 | 7 855 998.00 | 7 894 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 400.00 | 1 065 747.00 | 9 407 653.00 | 10 473 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 402.00 | 354 402.00 | | 354 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 364.00 | 304 364.00 | | 304 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 976 398.00 | 4 843 877.00 | | 4 976 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 356.00 | 1 632 521.00 | | 1 498 356.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979 119.00 | 8 980 762.00 | | 8 979 119.00 |
DP Provisions pour risques | 7 674.00 | 5 585.00 | | 7 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 674.00 | 5 585.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 073.00 | 7 987.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 285.00 | 213 726.00 | | 216 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 326.00 | 138 261.00 | | 148 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | 10 110.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 860.00 | 370 085.00 | | 420 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 653.00 | 9 356 433.00 | | 9 407 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 786.00 | 362 098.00 | | 416 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 746.00 | 25 839.00 | | 1 001 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 918.00 | 1 655.00 | | 51 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 424.00 | 24 184.00 | | 595 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 615.00 | 1 432 615.00 | | 1 432 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 748.00 | 1 547 748.00 | | 1 547 748.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 786.00 | 416 786.00 | | 416 786.00 |