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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 000.00 | 269 684.00 | 81 315.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 637.00 | 272 322.00 | 431 315.00 | 703 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | 7 164.00 | 7 164.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 428.00 | 15 857.00 | 59 570.00 | 75 428.00 |
BZ Autres créances | 1 165 485.00 | | 1 165 485.00 | 1 165 485.00 |
CF Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 788.00 | 23 022.00 | 1 275 766.00 | 1 298 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 426.00 | 295 344.00 | 1 707 081.00 | 2 002 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 210 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 143.00 | 233 235.00 | | 236 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 62 908.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 246.00 | 1 623 043.00 | | 1 625 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 638.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 694.00 | 53 449.00 | | 33 694.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 834.00 | 102 038.00 | | 81 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 081.00 | 1 725 082.00 | | 1 707 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 834.00 | 57 038.00 | | 36 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 832 890.00 | | 832 890.00 | 832 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 890.00 | | 832 890.00 | 832 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 917.00 | 107 518.00 | | 113 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 342.00 | 2 276.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 466.00 | -4 266.00 | | -4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 406.00 | 999 231.00 | | 949 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 202.00 | 936 322.00 | | 947 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | 62 908.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 384.00 | | | 704 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 703 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 703 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 384.00 | | | 704 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 069.00 | 70 000.00 | 747.00 | 203 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 069.00 | 70 000.00 | 747.00 | 203 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | 7 164.00 | | 15 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 857.00 | 7 164.00 | | 15 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 585.00 | | | 1 160 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 504.00 | 1 271 504.00 | | 1 271 504.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 834.00 | 36 834.00 | 45 000.00 | 81 834.00 |