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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 000.00 | 403 986.00 | 188 013.00 | 592 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 637.00 | 406 624.00 | 543 013.00 | 949 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 617.00 | 15 857.00 | 23 760.00 | 39 617.00 |
BZ Autres créances | 980 523.00 | | 980 523.00 | 980 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 954.00 | | 499 954.00 | 499 954.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 218.00 | 15 857.00 | 1 564 360.00 | 1 580 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 856.00 | 422 482.00 | 2 107 373.00 | 2 529 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 270 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 520.00 | 238 346.00 | | 275 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 532.00 | 67 173.00 | | 342 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 952.00 | 1 692 420.00 | | 2 034 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 430.00 | 500.00 | | 24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 676.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 51 261.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 421.00 | 99 437.00 | | 72 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 373.00 | 1 791 858.00 | | 2 107 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 421.00 | 99 437.00 | | 27 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 233.00 | | 616 233.00 | 616 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 233.00 | | 616 233.00 | 616 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 129 245.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 000.00 | 270 000.00 | | 511 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 000.00 | 270 000.00 | | 511 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 823.00 | 200 168.00 | | 251 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 823.00 | 200 168.00 | | 251 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 176.00 | 69 831.00 | | 259 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 648.00 | 3 643.00 | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 949.00 | 1 232 793.00 | | 1 149 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 417.00 | 1 165 619.00 | | 807 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 532.00 | 67 173.00 | | 342 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 637.00 | | 500 814.00 | 703 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 814.00 | 949 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 814.00 | 944 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 637.00 | | 495 814.00 | 703 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 322.00 | 67 293.00 | 2 991.00 | 342 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 322.00 | 67 293.00 | 2 991.00 | 342 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 186.00 | | 14 328.00 | 30 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 186.00 | | 14 328.00 | 30 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 977 525.00 | 117 525.00 | 860 000.00 | 977 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 487.00 | 196 630.00 | 875 857.00 | 1 072 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 421.00 | 27 421.00 | | 72 421.00 |