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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 000.00 | 174 486.00 | 67 513.00 | 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 387.00 | 177 124.00 | 556 263.00 | 733 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
BZ Autres créances | 646 733.00 | | 646 733.00 | 646 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 954.00 | | 499 954.00 | 499 954.00 |
CF Disponibilités | 633 429.00 | | 633 429.00 | 633 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 399.00 | 15 857.00 | 1 860 541.00 | 1 876 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 787.00 | 192 982.00 | 2 416 804.00 | 2 609 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 281.00 | 318 052.00 | | 378 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 076.00 | 160 228.00 | | 36 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 257.00 | 2 195 181.00 | | 2 231 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 996.00 | 5 491.00 | | 139 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 7 485.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 546.00 | 58 176.00 | | 185 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 804.00 | 2 253 357.00 | | 2 416 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 546.00 | 58 176.00 | | 185 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 220.00 | | 839 220.00 | 839 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 220.00 | | 839 220.00 | 839 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | 91.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 629.00 | 694 272.00 | | 866 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 553.00 | 534 044.00 | | 830 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 076.00 | 160 228.00 | | 36 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 137.00 | | 84 250.00 | 649 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 637.00 | | | 594 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 84 250.00 | 54 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 874.00 | 60 250.00 | | 116 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 874.00 | 60 250.00 | | 116 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VC Groupe et associés | 616 862.00 | 616 862.00 | | 616 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 015.00 | 727 157.00 | 15 857.00 | 743 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 768.00 | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | 2 861.00 | | 70.00 |
ST Autres comptes | 4 308.00 | 2 735.00 | | 4 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 411.00 | 465 661.00 | | 763 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 767.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 2 535.00 | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 844.00 | 122 844.00 | | 167 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 479.00 | 93 550.00 | | 136 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 790.00 | 471 257.00 | | 767 790.00 |