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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 000.00 | 339 684.00 | 11 315.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 637.00 | 342 322.00 | 361 315.00 | 703 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 410.00 | 15 857.00 | 77 552.00 | 93 410.00 |
BZ Autres créances | 1 315 393.00 | | 1 315 393.00 | 1 315 393.00 |
CF Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 729.00 | 30 186.00 | 1 430 543.00 | 1 460 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 366.00 | 372 508.00 | 1 791 858.00 | 2 164 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 346.00 | 236 143.00 | | 238 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 173.00 | 2 203.00 | | 67 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 420.00 | 1 625 246.00 | | 1 692 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 640.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 261.00 | 33 694.00 | | 51 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 437.00 | 81 834.00 | | 99 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 858.00 | 1 707 081.00 | | 1 791 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 437.00 | 36 834.00 | | 54 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 720.00 | | 831 720.00 | 831 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 720.00 | | 831 720.00 | 831 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 245.00 | 113 917.00 | | 129 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 643.00 | 3 342.00 | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 492.00 | -4 466.00 | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 793.00 | 949 406.00 | | 1 232 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 619.00 | 947 202.00 | | 1 165 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 173.00 | 2 203.00 | | 67 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 637.00 | | 200 277.00 | 703 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 277.00 | 703 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 277.00 | 703 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 637.00 | | 200 277.00 | 703 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 322.00 | 70 109.00 | 109.00 | 272 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 322.00 | 70 109.00 | 109.00 | 272 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 022.00 | 7 164.00 | | 23 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 022.00 | 7 164.00 | | 23 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UX Autres créances clients | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 988 414.00 | | | 988 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 394.00 | 1 423 537.00 | 15 857.00 | 1 439 394.00 |
VW T.V.A. | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 437.00 | 54 437.00 | | 99 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |