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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 000.00 | 234 736.00 | 7 263.00 | 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 387.00 | 237 374.00 | 599 013.00 | 836 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 137.00 | 15 857.00 | 11 280.00 | 27 137.00 |
BZ Autres créances | 646 730.00 | | 646 730.00 | 646 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 812.00 | 18.00 | 510 793.00 | 510 812.00 |
CF Disponibilités | 615 761.00 | | 615 761.00 | 615 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 866.00 | 15 876.00 | 1 864 990.00 | 1 880 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 254.00 | 253 250.00 | 2 464 003.00 | 2 717 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 700 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 357.00 | 378 281.00 | | 384 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 318.00 | 36 076.00 | | 45 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 576.00 | 2 231 257.00 | | 2 276 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 997.00 | 139 996.00 | | 139 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 350.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 427.00 | 185 546.00 | | 187 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 003.00 | 2 416 804.00 | | 2 464 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 427.00 | 185 546.00 | | 142 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 320.00 | | 887 320.00 | 887 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 320.00 | | 887 320.00 | 887 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 856.00 | 866 629.00 | | 913 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 538.00 | 830 553.00 | | 868 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 318.00 | 36 076.00 | | 45 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 387.00 | | 103 000.00 | 733 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 637.00 | | | 594 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 750.00 | | 103 000.00 | 138 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 124.00 | 60 250.00 | | 177 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 124.00 | 60 250.00 | | 177 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | 18.00 | | 15 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 857.00 | 18.00 | | 15 857.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VC Groupe et associés | 616 862.00 | 616 862.00 | | 616 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 292.00 | 738 434.00 | 15 857.00 | 754 292.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 427.00 | 142 427.00 | | 187 427.00 |