| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 447.00 | 42 780.00 | 1 668.00 | 44 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 15 509.00 | 1 134.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 463.00 | 234 101.00 | 13 362.00 | 247 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 382.00 | 296 659.00 | 16 724.00 | 313 382.00 |
BT Marchandises | 253 786.00 | | 253 786.00 | 253 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
CF Disponibilités | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 191.00 | | 374 191.00 | 374 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 574.00 | 296 659.00 | 390 915.00 | 687 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 12 753.00 | 7 233.00 | | 12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | 5 521.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 25 713.00 | 23 615.00 | | 25 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 779.00 | 57 887.00 | | 40 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 492.00 | 148 892.00 | | 146 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 735.00 | 112 256.00 | | 116 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022.00 | 54 763.00 | | 46 022.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 202.00 | 378 798.00 | | 365 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 915.00 | 402 413.00 | | 390 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 587.00 | | | 316 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 228.00 | | | 307 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 479.00 | 17 172.00 | 4 991.00 | 284 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 051.00 | 17 172.00 | 833.00 | 276 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 356.00 | 97 096.00 | 260.00 | 97 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 029.00 | 344 445.00 | 20 583.00 | 365 029.00 |