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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AP Constructions | 46 047.00 | 45 534.00 | 513.00 | 46 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 17 290.00 | 1 854.00 | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 077.00 | 247 854.00 | 3 223.00 | 251 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 896.00 | 314 946.00 | 6 950.00 | 321 896.00 |
BT Marchandises | 248 401.00 | 24 677.00 | 223 724.00 | 248 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 508.00 | 24 677.00 | 398 831.00 | 423 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 404.00 | 339 623.00 | 405 781.00 | 745 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
DL TOTAL (I) | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 757.00 | | | 278 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 781.00 | | | 405 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 217.00 | | 1 679.00 | 320 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 388.00 | | 879.00 | 315 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 800.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 219.00 | 2 727.00 | | 312 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 950.00 | 2 727.00 | | 307 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VI Groupe et associés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 139.00 | 81 079.00 | 1 060.00 | 82 139.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 668.00 | 278 668.00 | | 278 668.00 |