| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AP Constructions | 46 047.00 | 44 867.00 | 1 180.00 | 46 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 16 658.00 | 2 485.00 | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 198.00 | 246 425.00 | 3 773.00 | 250 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 217.00 | 312 219.00 | 7 998.00 | 320 217.00 |
BT Marchandises | 257 723.00 | 23 788.00 | 233 935.00 | 257 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CF Disponibilités | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 844.00 | 23 788.00 | 380 055.00 | 403 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 061.00 | 336 008.00 | 388 054.00 | 724 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
DL TOTAL (I) | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 736.00 | | | 166 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 054.00 | | | 388 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 542.00 | | 4 675.00 | 315 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 713.00 | | 4 675.00 | 310 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 906.00 | 2 313.00 | | 309 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 637.00 | 2 313.00 | | 305 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -9 610.00 | -9 610.00 | | -9 610.00 |
VI Groupe et associés | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 378.00 | 108 118.00 | 260.00 | 108 378.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 300.00 | 311 300.00 | | 311 300.00 |