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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 5 194.00 | 1 236.00 | 6 430.00 |
AP Constructions | 46 047.00 | 45 918.00 | 129.00 | 46 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 609.00 | 18 039.00 | 2 570.00 | 20 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 828.00 | 234 184.00 | 8 643.00 | 242 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 276.00 | 303 335.00 | 13 941.00 | 317 276.00 |
BT Marchandises | 275 020.00 | | 275 020.00 | 275 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CF Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 487.00 | 303 335.00 | 377 152.00 | 680 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 999.00 | | | -31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
EA Autres dettes | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 848.00 | | | 256 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 042.00 | | | 255 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 218.00 | | 4 727.00 | 334 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 669.00 | 317 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 309 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | 980.00 | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 297.00 | | 3 747.00 | 327 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 347.00 | 5 658.00 | 21 669.00 | 319 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 710.00 | 109.00 | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 754.00 | 4 947.00 | 21 560.00 | 314 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 923.00 | 11 117.00 | 1 806.00 | 12 923.00 |
VI Groupe et associés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 948.00 | 72 888.00 | 1 060.00 | 73 948.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 848.00 | 255 042.00 | 1 806.00 | 256 848.00 |