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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 4 593.00 | 966.00 | 5 559.00 |
AP Constructions | 46 047.00 | 45 784.00 | 263.00 | 46 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 17 921.00 | 1 222.00 | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 106.00 | 251 049.00 | 11 058.00 | 262 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 218.00 | 319 347.00 | 14 871.00 | 334 218.00 |
BT Marchandises | 262 588.00 | | 262 588.00 | 262 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CF Disponibilités | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 328.00 | | 429 328.00 | 429 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 546.00 | 319 347.00 | 444 199.00 | 763 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
DL TOTAL (I) | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 897.00 | | | 291 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 199.00 | | | 444 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 896.00 | | 12 321.00 | 321 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 1 290.00 | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 267.00 | | 11 029.00 | 316 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 2.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 946.00 | 4 400.00 | 319 347.00 | 314 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 324.00 | 4 593.00 | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 677.00 | 4 077.00 | 314 754.00 | 310 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 469.00 | 10 931.00 | 12 538.00 | 23 469.00 |
VI Groupe et associés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 819.00 | 60 759.00 | 1 060.00 | 61 819.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 897.00 | 279 359.00 | 12 538.00 | 291 897.00 |