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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 493.00 | 1 202 978.00 | 354 515.00 | 1 557 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 046.00 | 1 214 538.00 | 355 508.00 | 1 570 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 075.00 | | 149 075.00 | 149 075.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 235.00 | 1 214 538.00 | 554 697.00 | 1 769 235.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 881.00 | | | -69 881.00 |
DL TOTAL (I) | -61 860.00 | | | -61 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 914.00 | | | 548 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 557.00 | | | 616 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 697.00 | | | 554 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FG Production vendue services | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 365.00 | | | 247 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 881.00 | | | -69 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 590.00 | | 189 941.00 | 1 421 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 485.00 | 1 570 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 485.00 | 1 569 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 613.00 | | 189 925.00 | 1 420 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | 16.00 | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 568.00 | 120 503.00 | 7 533.00 | 1 101 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 568.00 | 120 503.00 | 7 533.00 | 1 101 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 914.00 | 151 592.00 | 292 386.00 | 548 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 116.00 | 171 084.00 | 32.00 | 171 116.00 |
VW T.V.A. | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 557.00 | 219 235.00 | 292 386.00 | 616 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399.00 | | | 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 298.00 | | | 99 298.00 |