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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 029.00 | 996 583.00 | 518 446.00 | 1 515 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 620.00 | 1 008 142.00 | 519 477.00 | 1 527 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
BZ Autres créances | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 674.00 | | 348 674.00 | 348 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 294.00 | 1 008 142.00 | 868 152.00 | 1 876 294.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 740.00 | | | 679 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 376.00 | | | 855 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 152.00 | | | 868 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 125.00 | | | 346 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 091.00 | | 263 091.00 | 263 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 091.00 | | 263 091.00 | 263 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 401.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 461.00 | | | 336 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 601.00 | | 226 019.00 | 1 546 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 1 527 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 000.00 | 1 526 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 588.00 | | 226 000.00 | 1 545 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 19.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 741.00 | 161 401.00 | 245 000.00 | 1 091 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 741.00 | 161 401.00 | 245 000.00 | 1 091 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 740.00 | 170 488.00 | 366 035.00 | 679 740.00 |
VI Groupe et associés | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 976.00 | 176 976.00 | | 176 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 766.00 | 315 734.00 | 32.00 | 315 766.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 376.00 | 346 125.00 | 366 035.00 | 855 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | | | 560.00 |
YT Sous‐traitance | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |