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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 029.00 | 1 080 181.00 | 453 847.00 | 1 534 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 601.00 | 1 091 741.00 | 454 859.00 | 1 546 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 533.00 | | 219 533.00 | 219 533.00 |
BZ Autres créances | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 777.00 | | 383 777.00 | 383 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 378.00 | 1 091 741.00 | 838 637.00 | 1 930 378.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
DL TOTAL (I) | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 570.00 | | | 593 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 489.00 | | | 671 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 637.00 | | | 838 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 725.00 | | | 461 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 597.00 | | | 302 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 046.00 | | 254 555.00 | 1 570 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 000.00 | 1 546 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 000.00 | 1 545 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 053.00 | | 254 536.00 | 1 569 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 19.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 538.00 | 110 423.00 | 233 219.00 | 1 214 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 538.00 | 110 423.00 | 233 219.00 | 1 214 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 219 533.00 | | | 219 533.00 |
VB T. V. A. | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VC Groupe et associés | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 070.00 | 158 261.00 | 344 123.00 | 573 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 929.00 | 350 897.00 | 32.00 | 350 929.00 |
VW T.V.A. | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 489.00 | 256 679.00 | 344 123.00 | 671 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
YT Sous‐traitance | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 081.00 | | | 79 081.00 |