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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 011.00 | 1 154 077.00 | 742 934.00 | 1 897 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 628.00 | 1 165 636.00 | 743 991.00 | 1 909 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
BZ Autres créances | 258 561.00 | | 258 561.00 | 258 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 106.00 | | 413 106.00 | 413 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 734.00 | 1 165 636.00 | 1 157 097.00 | 2 322 734.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 703.00 | | | -10 703.00 |
DL TOTAL (I) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 543.00 | | | 654 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 780.00 | | | 1 159 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 097.00 | | | 1 157 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 107.00 | | | 689 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 206.00 | | 259 206.00 | 259 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 206.00 | | 259 206.00 | 259 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 117.00 | | | 212 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 117.00 | | | 212 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 308.00 | | | 493 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 011.00 | | | 504 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 703.00 | | | -10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 265.00 | | 665 613.00 | 1 447 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 250.00 | 1 909 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 250.00 | 1 908 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 220.00 | | 665 600.00 | 1 446 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 13.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 142.00 | 165 369.00 | 44 875.00 | 1 045 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 142.00 | 165 369.00 | 44 875.00 | 1 045 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
VB T. V. A. | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 543.00 | 183 870.00 | 349 884.00 | 654 543.00 |
VI Groupe et associés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 458.00 | 406 426.00 | 32.00 | 406 458.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 780.00 | 689 107.00 | 349 884.00 | 1 159 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
YT Sous‐traitance | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 616.00 | | | 83 616.00 |