| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 661.00 | 1 033 582.00 | 401 078.00 | 1 434 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 265.00 | 1 045 142.00 | 402 123.00 | 1 447 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
BZ Autres créances | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 199.00 | 1 045 142.00 | 672 057.00 | 1 717 199.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 655.00 | | | -48 655.00 |
DL TOTAL (I) | -40 634.00 | | | -40 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 070.00 | | | 582 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 692.00 | | | 712 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 057.00 | | | 672 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 434.00 | | | 310 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 633.00 | | 240 633.00 | 240 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 633.00 | | 240 633.00 | 240 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 470.00 | | | 338 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 655.00 | | | -48 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 620.00 | | 4 646.00 | 1 527 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 001.00 | 1 447 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 001.00 | 1 446 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 588.00 | | 4 633.00 | 1 526 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 13.00 | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 142.00 | 122 000.00 | 85 000.00 | 1 008 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 142.00 | 122 000.00 | 85 000.00 | 1 008 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 070.00 | 179 812.00 | 309 796.00 | 582 070.00 |
VI Groupe et associés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 961.00 | 150 961.00 | | 150 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 057.00 | 244 025.00 | 32.00 | 244 057.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 692.00 | 310 434.00 | 309 796.00 | 712 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |