| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 705.00 | 1 045.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 228 869.00 | 178 590.00 | 50 279.00 | 228 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 295.00 | 28 076.00 | 7 218.00 | 35 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 248.00 | 28 194.00 | 28 054.00 | 56 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 723.00 | 235 565.00 | 138 158.00 | 373 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 676.00 | 3 509.00 | 7 167.00 | 10 676.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 676.00 | | 291 676.00 | 291 676.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 295.00 | 3 509.00 | 377 786.00 | 381 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 019.00 | 239 074.00 | 515 944.00 | 755 019.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 599.00 | | | 466 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 473 423.00 | | | 473 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 944.00 | | | 515 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 990.00 | | 178 990.00 | 178 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 990.00 | | 178 990.00 | 178 990.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 991.00 | | | 186 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 551.00 | | | 188 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 491.00 | | 30 295.00 | 353 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 373 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 42 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 320 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 811.00 | | 1 750.00 | 41 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 279.00 | | 28 545.00 | 301 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 476.00 | 21 151.00 | 10 062.00 | 224 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 705.00 | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 826.00 | 20 446.00 | 9 412.00 | 223 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 568.00 | | 59.00 | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568.00 | | 59.00 | 3 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568.00 | | 59.00 | 3 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 149.00 | | | 58 149.00 |