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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 238 705.00 | 214 459.00 | 24 246.00 | 238 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 782.00 | 33 180.00 | 3 602.00 | 36 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 823.00 | 47 123.00 | 16 699.00 | 63 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 741.00 | 296 513.00 | 96 228.00 | 392 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619.00 | 2 405.00 | 10 214.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
CF Disponibilités | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 980.00 | 2 405.00 | 305 575.00 | 307 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 721.00 | 298 918.00 | 401 803.00 | 700 721.00 |
CU Autres participations | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 465.00 | | | 369 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 803.00 | | | 401 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 342.00 | | 5 864.00 | 408 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 465.00 | 392 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 465.00 | 339 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 911.00 | | 5 864.00 | 354 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 442.00 | 18 535.00 | 21 465.00 | 299 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 692.00 | 18 535.00 | 21 465.00 | 297 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | | 17.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 17.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | 17.00 | 2 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 953.00 | | | 66 953.00 |