| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 234 682.00 | 199 152.00 | 35 530.00 | 234 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 523.00 | 26 664.00 | 13 859.00 | 40 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 108.00 | 44 912.00 | 16 196.00 | 61 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 624.00 | 272 478.00 | 117 146.00 | 389 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | 2 740.00 | 8 660.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
CF Disponibilités | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 968.00 | 2 740.00 | 383 228.00 | 385 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 591.00 | 275 218.00 | 500 374.00 | 775 591.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 599.00 | | | 466 599.00 |
DH Report à nouveau | -8 124.00 | | | -8 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 669.00 | | | -9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 457 191.00 | | | 457 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 374.00 | | | 500 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 064.00 | | | 188 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 733.00 | | | 197 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 669.00 | | | -9 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 628.00 | | 13 247.00 | 382 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 389 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 336 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 317.00 | | 13 247.00 | 329 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 164.00 | 20 566.00 | 6 252.00 | 258 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 414.00 | 20 566.00 | 6 252.00 | 256 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | | 527.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | | 527.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | | 527.00 | 3 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UX Autres créances clients | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 290.00 | | | 65 290.00 |