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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 233 260.00 | 188 828.00 | 44 431.00 | 233 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075.00 | 30 029.00 | 6 046.00 | 36 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 983.00 | 37 557.00 | 22 426.00 | 59 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 628.00 | 258 164.00 | 124 464.00 | 382 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 202.00 | 3 267.00 | 8 935.00 | 12 202.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
CF Disponibilités | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 579.00 | 3 267.00 | 374 313.00 | 377 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 208.00 | 261 431.00 | 498 777.00 | 760 208.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 599.00 | | | 466 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 466 860.00 | | | 466 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 777.00 | | | 498 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 633.00 | | 174 633.00 | 174 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 633.00 | | 174 633.00 | 174 633.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 628.00 | | | 382 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 317.00 | | | 329 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 493.00 | 22 655.00 | | 235 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 1 045.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 788.00 | 21 610.00 | | 234 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | | 242.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | | 242.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | | 242.00 | 3 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 537.00 | | | 62 537.00 |