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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 237 442.00 | 217 025.00 | 20 418.00 | 237 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 072.00 | 35 875.00 | 3 197.00 | 39 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 479.00 | 53 230.00 | 11 249.00 | 64 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 425.00 | 307 880.00 | 86 545.00 | 394 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | 2 405.00 | 5 734.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CF Disponibilités | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 785.00 | 2 405.00 | 287 380.00 | 289 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 210.00 | 310 286.00 | 373 924.00 | 684 210.00 |
CU Autres participations | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 465.00 | | | 359 465.00 |
DH Report à nouveau | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 308.00 | | | -17 308.00 |
DL TOTAL (I) | 343 946.00 | | | 343 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 924.00 | | | 373 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 741.00 | | 5 929.00 | 392 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 394 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 340 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 310.00 | | 5 929.00 | 339 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 513.00 | 15 613.00 | 4 246.00 | 296 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 763.00 | 15 613.00 | 4 246.00 | 294 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |