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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 432.00 | 48 488.00 | 1 944.00 | 50 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 584.00 | 104 938.00 | 19 645.00 | 124 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 245.00 | 49 085.00 | 723 159.00 | 772 245.00 |
BZ Autres créances | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CF Disponibilités | 264 507.00 | | 264 507.00 | 264 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 715.00 | 49 085.00 | 1 050 629.00 | 1 099 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 299.00 | 154 024.00 | 1 070 275.00 | 1 224 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 907.00 | | | 387 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DL TOTAL (I) | 489 551.00 | | | 489 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 582.00 | | | 239 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 141.00 | | | 341 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 723.00 | | | 580 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 275.00 | | | 1 070 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 723.00 | | | 580 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 834.00 | | 8 750.00 | 115 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 750.00 | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 091.00 | 4 846.00 | | 100 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 775.00 | 4 846.00 | | 48 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UX Autres créances clients | 593 751.00 | | | 593 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VI Groupe et associés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 207.00 | 835 207.00 | | 835 207.00 |
VW T.V.A. | 128 783.00 | 128 783.00 | | 128 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 723.00 | 580 723.00 | | 580 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
ST Autres comptes | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 938.00 | | | 135 938.00 |