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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 929.00 | 92 727.00 | 35 201.00 | 127 929.00 |
BN En cours de production de biens | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 919.00 | 130 131.00 | 832 788.00 | 962 919.00 |
BZ Autres créances | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
CF Disponibilités | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 205.00 | 130 131.00 | 1 217 074.00 | 1 347 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 134.00 | 222 859.00 | 1 252 275.00 | 1 475 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 612.00 | 382 920.00 | | 570 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 223.00 | 187 691.00 | | 82 223.00 |
DL TOTAL (I) | 661 219.00 | 578 996.00 | | 661 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 257.00 | 205 924.00 | | 313 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 797.00 | 286 105.00 | | 275 797.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 056.00 | 492 029.00 | | 591 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 275.00 | 1 071 025.00 | | 1 252 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 061.00 | 127 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 49 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 061.00 | 43 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 750.00 | 1 038.00 | 13 061.00 | 104 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | 2 000.00 | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | 1 038.00 | 11 061.00 | 53 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 962 919.00 | 962 919.00 | | 962 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 460.00 | 1 085 460.00 | | 1 085 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 056.00 | 591 056.00 | | 591 056.00 |