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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 48 300.00 | 1 038.00 | 49 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 989.00 | 104 750.00 | 36 239.00 | 140 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 800.00 | 18 698.00 | 895 102.00 | 913 800.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 484.00 | 18 698.00 | 1 034 786.00 | 1 053 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 473.00 | 123 448.00 | 1 071 025.00 | 1 194 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 920.00 | 381 167.00 | | 382 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 691.00 | 141 754.00 | | 187 691.00 |
DL TOTAL (I) | 578 996.00 | 531 305.00 | | 578 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 924.00 | 234 261.00 | | 205 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 105.00 | 301 562.00 | | 286 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 029.00 | 535 823.00 | | 492 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 025.00 | 1 067 128.00 | | 1 071 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 084.00 | | 1 341.00 | 142 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 140 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 54 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | | 1 341.00 | 55 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 883.00 | 303.00 | 2 436.00 | 106 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | 303.00 | 2 436.00 | 55 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
UX Autres créances clients | 913 800.00 | 913 800.00 | | 913 800.00 |
VP Divers | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 105.00 | 286 105.00 | | 286 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 434.00 | 939 434.00 | | 939 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 029.00 | 492 029.00 | | 492 029.00 |