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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 084.00 | 106 882.00 | 35 201.00 | 142 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 669.00 | 54 224.00 | 666 445.00 | 720 669.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 335 058.00 | | 335 058.00 | 335 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 150.00 | 54 224.00 | 1 031 926.00 | 1 086 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 234.00 | 161 106.00 | 1 067 127.00 | 1 228 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 166.00 | | | 381 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
DL TOTAL (I) | 531 305.00 | | | 531 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 561.00 | | | 301 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 822.00 | | | 535 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 127.00 | | | 1 067 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 822.00 | | | 535 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 584.00 | | 17 500.00 | 124 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 500.00 | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 938.00 | 1 944.00 | | 104 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 622.00 | 1 944.00 | | 53 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 085.00 | 54 224.00 | 49 085.00 | 49 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 085.00 | 54 224.00 | 49 085.00 | 49 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 085.00 | 54 224.00 | 49 085.00 | 49 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 224.00 | 49 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 092.00 | 751 092.00 | | 751 092.00 |
VW T.V.A. | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 822.00 | 535 822.00 | | 535 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
YT Sous‐traitance | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 238.00 | | | 134 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |