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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 2 304.00 | 7 932.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 149.00 | 50 295.00 | 37 854.00 | 88 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 283.00 | 101 915.00 | 265 367.00 | 367 283.00 |
BN En cours de production de biens | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BT Marchandises | 182 235.00 | | 182 235.00 | 182 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 271.00 | | 399 271.00 | 399 271.00 |
BZ Autres créances | 774 591.00 | | 774 591.00 | 774 591.00 |
CF Disponibilités | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 943.00 | | 1 491 943.00 | 1 491 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 226.00 | 101 915.00 | 1 757 311.00 | 1 859 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 685 295.00 | | | 685 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
DL TOTAL (I) | 764 889.00 | | | 764 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 158.00 | | | 453 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 421.00 | | | 992 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 311.00 | | | 1 757 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 421.00 | | | 632 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 238.00 | | 250 846.00 | 176 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 367 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 212 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 316.00 | | 31 516.00 | 49 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 951.00 | | 219 039.00 | 86 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 971.00 | | 291.00 | 39 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 916.00 | 15 999.00 | 2.00 | 85 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 15 999.00 | 2.00 | 36 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 159.00 | 453 159.00 | | 453 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 399 271.00 | 399 271.00 | | 399 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 591.00 | 774 591.00 | | 774 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 644.00 | 1 183 583.00 | 5 061.00 | 1 188 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 422.00 | 632 422.00 | | 992 422.00 |