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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 687 226.00 | 142 434.00 | 544 791.00 | 687 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 625.00 | 488 061.00 | 35 564.00 | 523 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 264.00 | 109 578.00 | 62 685.00 | 172 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 085.00 | 746 851.00 | 643 233.00 | 1 390 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BT Marchandises | 605 569.00 | | 605 569.00 | 605 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BZ Autres créances | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CF Disponibilités | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 723.00 | | 945 723.00 | 945 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 808.00 | 746 851.00 | 1 588 956.00 | 2 335 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 355.00 | 128 257.00 | | 176 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 63 098.00 | | 14 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 586.00 | 11 744.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 282 482.00 | 285 600.00 | | 282 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 858.00 | 569 587.00 | | 799 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 073.00 | 398 498.00 | | 174 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 585.00 | 118 695.00 | | 215 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 956.00 | 79 373.00 | | 116 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 474.00 | 1 166 155.00 | | 1 306 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 956.00 | 1 451 755.00 | | 1 588 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 894.00 | | 590 966.00 | 1 276 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 776.00 | | 1 390 085.00 | 477 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 776.00 | | 1 383 117.00 | 477 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 926.00 | | 590 966.00 | 1 269 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 703.00 | 53 149.00 | | 693 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 702.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 627.00 | 49 447.00 | | 690 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UX Autres créances clients | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 859.00 | 79 878.00 | 283 485.00 | 799 859.00 |
VI Groupe et associés | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 307.00 | | | 346 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
VW T.V.A. | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 474.00 | 586 494.00 | 283 485.00 | 1 306 474.00 |